有価証券報告書-第24期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,362,800 | 1,762,501 |
| 営業未収入金 | 50,384 | 21,363 |
| 有価証券 | 401,313 | 302,280 |
| たな卸資産 | 21,196 | － |
| 商品 | － | 6,070 |
| 貯蔵品 | － | 7,305 |
| 旅行前払金 | 127,937 | 40,139 |
| 繰延税金資産 | 35,524 | 24,216 |
| その他 | 36,646 | 23,701 |
| 貸倒引当金 | -30 | -20 |
| 流動資産合計 | 3,035,773 | 2,187,559 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,149 | -4,238 |
| 建物（純額） | 520 | 431 |
| 工具 | 29,078 | 24,988 |
| 減価償却累計額 | -22,999 | -17,523 |
| 工具 | 6,078 | 7,465 |
| 有形固定資産合計 | 6,599 | 7,896 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,012 | 3,012 |
| その他 | 1,287 | 14,275 |
| 無形固定資産合計 | 4,300 | 17,287 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 488,219 | 646,403 |
| 敷金及び保証金 | 166,625 | 166,525 |
| 繰延税金資産 | 40,165 | 33,365 |
| 長期預金 | 200,000 | 300,000 |
| その他 | 97,617 | 108,033 |
| 投資その他の資産合計 | 992,628 | 1,254,328 |
| 固定資産合計 | 1,003,527 | 1,279,512 |
| 資産合計 | 4,039,300 | 3,467,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 302,095 | 206,474 |
| 未払金 | 40,327 | 36,417 |
| 未払法人税等 | 99,413 | 65,419 |
| 旅行前受金 | 1,223,004 | 708,680 |
| 賞与引当金 | 33,000 | 30,400 |
| 返品調整引当金 | 3,000 | 800 |
| その他 | 63,619 | 36,923 |
| 流動負債合計 | 1,764,460 | 1,085,115 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 47,888 | 57,025 |
| 固定負債合計 | 47,888 | 57,025 |
| 負債合計 | 1,812,348 | 1,142,140 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | 1,782,112 | 1,855,560 |
| 株主資本合計 | 2,269,712 | 2,343,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -28,657 | -13,959 |
| 繰延ヘッジ損益 | -14,103 | -4,269 |
| 評価・換算差額等合計 | -42,760 | -18,229 |
| 純資産合計 | 2,226,951 | 2,324,931 |
| 負債純資産合計 | 4,039,300 | 3,467,071 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,325,069 | 1,717,341 |
| 営業未収入金 | 50,384 | 21,363 |
| 有価証券 | 401,313 | 302,280 |
| 商品 | 10,089 | 6,070 |
| 貯蔵品 | 11,106 | 7,305 |
| 旅行前払金 | 127,937 | 40,139 |
| 前払費用 | 11,702 | 8,938 |
| 繰延税金資産 | 29,158 | 18,909 |
| 未収消費税等 | 13,393 | 6,354 |
| その他 | 10,462 | 8,349 |
| 貸倒引当金 | -30 | -20 |
| 流動資産合計 | 2,990,590 | 2,137,033 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,670 | 4,670 |
| 減価償却累計額 | -4,149 | -4,238 |
| 建物（純額） | 520 | 431 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 27,429 | 23,340 |
| 減価償却累計額 | -21,417 | -15,924 |
| 工具 | 6,012 | 7,415 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,533 | 7,847 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,287 | 14,275 |
| 電話加入権 | 2,862 | 2,862 |
| 無形固定資産合計 | 4,150 | 17,137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 488,219 | 646,403 |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 36,059 | 28,162 |
| 敷金及び保証金 | 166,625 | 166,525 |
| 長期預金 | 200,000 | 300,000 |
| 保険積立金 | 97,617 | 108,033 |
| 投資その他の資産合計 | 1,018,522 | 1,279,124 |
| 固定資産合計 | 1,029,205 | 1,304,109 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,019,795 | 3,441,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 311,782 | 217,155 |
| 未払金 | 53,760 | 47,200 |
| 未払費用 | 13,034 | 13,326 |
| 未払法人税等 | 99,000 | 65,000 |
| 旅行前受金 | 1,223,004 | 708,680 |
| 預り金 | 7,951 | 7,342 |
| 賞与引当金 | 26,000 | 23,000 |
| 返品調整引当金 | 3,000 | 800 |
| その他 | 35,500 | 7,199 |
| 流動負債合計 | 1,773,034 | 1,089,704 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 37,641 | 44,146 |
| 固定負債合計 | 37,641 | 44,146 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,810,675 | 1,133,850 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 312,000 | 312,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 175,600 | 175,600 |
| 資本剰余金合計 | 175,600 | 175,600 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,435 | 1,435 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,762,845 | 1,836,486 |
| 利益剰余金合計 | 1,764,280 | 1,837,921 |
| 株主資本合計 | 2,251,880 | 2,325,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -28,657 | -13,959 |
| 繰延ヘッジ損益 | -14,103 | -4,269 |
| 評価・換算差額等合計 | -42,760 | -18,229 |
| 純資産合計 | 2,209,120 | 2,307,292 |
| 負債純資産合計 | 4,019,795 | 3,441,143 |
