営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が88百万円発生し、有価証券売却益80百万円、営業未収入金の増加20百万円、旅行前払金の増加17百万円、営業未払金の増加12百万円、投資有価証券の売却による収入180百万円、投資有価証券の払戻による収入100百万円、配当金の支払40百万円等の要因により、当第2四半期連結会計期間末には2,016百万円(前年同期比116.4%)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2017/05/12 9:41