営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失が69百万円発生し、営業未払金の減少81百万円、旅行前受金の減少61百万円、投資有価証券の売却による収入84百万円、定期預金の払戻による収入100百万円、配当金の支払40百万円等の要因により、当第2四半期連結会計期間末には1,900百万円(前年同期比94.2%)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2018/05/14 9:42