営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は958百万円(前年同四半期比421.3%増加)、営業損失は140百万円(前年同四半期は営業損失212百万円)、経常損失は94百万円(前年同四半期は経常損失36百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は95百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失45百万円)となりました。経常損失には、助成金等収入45百万円が反映されております。なお、営業損失が72百万円改善する一方、経常損失が58百万円悪化したのは、主として、政府による雇用調整助成金のコロナ特例の縮減並びに当社グループの営業回復に応じた休業延べ日数の減少により助成金等収入が100百万円減少したためであります。
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は2,291百万円、負債合計は667百万円、純資産合計は1,623百万円となりました。前期末比では、主として、旅行前受金の増加107百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上95百万円、現金及び預金の増加74百万円、営業未払金の増加48百万円により、資産合計は76百万円増、負債合計は179百万円増、純資産合計は103百万円減となり、自己資本比率は70.9%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況

2023/05/12 9:38