営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純損失が54百万円となり、旅行前受金の増加が362百万円、旅行前払金の増加が155百万円、営業未収入金の増加116百万円等の要因により、当連結会計年度末1,620百万円(前期比11.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、145百万円(前期は149百万円の使用)となりました。

2023/12/26 9:59