営業未払金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業未払金と一体として処理されるため、その時価は、営業未払金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/06/21 14:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債・固定負債は、前期末比7億34百万円(13.9%)減少の45億52百万円となりました。これは、未払法人税等が1億17百万円、未払金が2億91百万円、流動負債・固定負債を合算した借入金が3億64百万円減少し、営業未払金が39百万円増加したこと等によります。
③純資産

2019/06/21 14:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、外国通貨建の取引については、為替相場の変動による影響を受けております。
営業債務である営業未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金、リース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年9ヶ月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2019/06/21 14:04