キャッシュ・フローの状況
2025年8月6日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億4802万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5033万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億680万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -781 | -311 | 113 | -763 | 2,660 | 通期 | 1,578 | -996 | -504 | 582 | -947 | 2,936 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,031 | -453 | -360 | 578 | -390 | 3,154 | 通期 | 1,954 | -643 | -574 | 1,311 | -631 | 3,674 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -852 | -320 | -173 | -830 | 3,181 | 通期 | 1,379 | -1,154 | -474 | 225 | -840 | 3,425 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,093 | -397 | -285 | 695 | -383 | 3,829 | 通期 | 1,718 | -1,248 | -457 | 470 | -1,551 | 3,423 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -601 | 818 | 472 | -677 | 4,719 | 通期 | 1,472 | -792 | 773 | 680 | -414 | 4,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -186 | -30 | 212 | -188 | 5,063 | 通期 | 460 | -314 | -59 | 146 | -285 | 4,973 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -306 | -188 | 410 | -301 | 5,197 | 通期 | 711 | -423 | -1,034 | 288 | -499 | 4,231 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 446 | -185 | -328 | 261 | -153 | 4,166 | 2Q | 606 | -131 | -464 | 475 | -66 | 4,244 | 3Q | 985 | -590 | -678 | 395 | -523 | 3,952 | 通期 | 1,175 | -755 | -806 | 421 | -1,036 | 3,849 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 343 | -524 | -404 | -181 | -523 | 3,271 | 2Q | 382 | -642 | -523 | -261 | -645 | 3,073 | 3Q | 942 | -742 | -803 | 201 | -771 | 3,252 | 通期 | 1,399 | -963 | -911 | 436 | -681 | 3,362 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 307 | -450 | 448 | -144 | -335 | 3,668 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億8211万
- 2018年3月（連） +125.26%
- 13億1125万
- 2019年3月（連） -82.85%
- 2億2493万
- 2020年3月（連） +108.85%
- 4億6977万
- 2021年3月（連） +44.66%
- 6億7959万
- 2022年3月（連） -78.52%
- 1億4600万
- 2023年3月（連） +97.33%
- 2億8811万
- 2024年3月（連） +45.99%
- 4億2060万
- 2025年3月（連） +3.58%
- 4億3565万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.84%
- 2018年3月（連）
- 14.81%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 11.65%
- 2021年3月（連）
- 14.15%
- 2022年3月（連）
- 4.43%
- 2023年3月（連）
- 6.44%
- 2024年3月（連）
- 9.05%
- 2025年3月（連）
- 9.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
