9377 エージーピー

9377
2024/08/28
時価
127億円
PER 予
23.77倍
2010年以降
赤字-814.63倍
(2010-2024年)
PBR
1.36倍
2010年以降
0.47-2.48倍
(2010-2024年)
配当 予
4.23%
ROE 予
5.7%
ROA 予
3.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月30日 16:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億416万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2424万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4348万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q857-255-313603-2332,719
通期1,219-501-290718-4812,858
2017年
3月期
連結
2Q894-781-311113-7632,660
通期1,578-996-504582-9472,936
2018年
3月期
連結
2Q1,031-453-360578-3903,154
通期1,954-643-5741,311-6313,674
2019年
3月期
連結
2Q679-852-320-173-8303,181
通期1,379-1,154-474225-8403,425
2020年
3月期
連結
2Q1,093-397-285695-3833,829
通期1,718-1,248-457470-1,5513,423
2021年
3月期
連結
2Q1,073-601818472-6774,719
通期1,472-792773680-4144,884
2022年
3月期
連結
2Q398-186-30212-1885,063
通期460-314-59146-2854,973
2023年
3月期
連結
2Q715-306-188410-3015,197
通期711-423-1,034288-4994,231
2024年
3月期
連結
1Q446-185-328261-1534,166
2Q606-131-464475-664,244
通期1,175-755-806421-1,0363,849
2025年
3月期
連結
1Q343-524-404-181-5233,271
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
12億1915万
2017年3月(連) +29.43%
15億7799万
2018年3月(連) +23.84%
19億5420万
2019年3月(連) -29.45%
13億7870万
2020年3月(連) +24.61%
17億1795万
2021年3月(連) -14.31%
14億7204万
2022年3月(連) -68.78%
4億5953万
2023年3月(連) +54.71%
7億1095万
2024年3月(連) +65.32%
11億7532万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-5億116万
2017年3月(連)投入+98.71%
-9億9588万
2018年3月(連)投入-35.44%
-6億4295万
2019年3月(連)投入+79.45%
-11億5377万
2020年3月(連)投入+8.18%
-12億4817万
2021年3月(連)投入-36.51%
-7億9245万
2022年3月(連)投入-60.44%
-3億1353万
2023年3月(連)投入+34.86%
-4億2284万
2024年3月(連)投入+78.49%
-7億5472万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-2億8987万
2017年3月(連)返済還元
-5億408万
2018年3月(連)返済還元
-5億7370万
2019年3月(連)返済還元
-4億7378万
2020年3月(連)返済還元
-4億5717万
2021年3月(連)資金調達
7億7267万
2022年3月(連)返済還元
-5902万
2023年3月(連)返済還元
-10億3427万
2024年3月(連)返済還元
-8億605万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
7億1799万
2017年3月(連) -18.93%
5億8211万
2018年3月(連) +125.26%
13億1125万
2019年3月(連) -82.85%
2億2493万
2020年3月(連) +108.85%
4億6977万
2021年3月(連) +44.66%
6億7959万
2022年3月(連) -78.52%
1億4600万
2023年3月(連) +97.33%
2億8811万
2024年3月(連) +45.99%
4億2060万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-4億8064万
2017年3月(連)増加+96.99%
-9億4682万
2018年3月(連)減少-33.37%
-6億3088万
2019年3月(連)増加+33.15%
-8億4000万
2020年3月(連)増加+84.64%
-15億5100万
2021年3月(連)減少-73.31%
-4億1400万
2022年3月(連)減少-31.16%
-2億8500万
2023年3月(連)増加+75.09%
-4億9900万
2024年3月(連)増加+107.62%
-10億3600万

現金等#8

2016年3月(連)
28億5804万
2017年3月(連) +2.73%
29億3607万
2018年3月(連) +25.12%
36億7362万
2019年3月(連) -6.77%
34億2477万
2020年3月(連) -0.07%
34億2250万
2021年3月(連) +42.69%
48億8370万
2022年3月(連) +1.82%
49億7270万
2023年3月(連) -14.92%
42億3068万
2024年3月(連) -9.02%
38億4892万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.53%
2017年3月(連)
12.84%
2018年3月(連)
14.81%
2019年3月(連)
9.98%
2020年3月(連)
11.65%
2021年3月(連)
14.15%
2022年3月(連)
4.43%
2023年3月(連)
6.44%
2024年3月(連)
9.05%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高