キャッシュ・フローの状況
2024年7月30日 16:00
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億416万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2424万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4348万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -255 | -313 | 603 | -233 | 2,719 | 通期 | 1,219 | -501 | -290 | 718 | -481 | 2,858 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -781 | -311 | 113 | -763 | 2,660 | 通期 | 1,578 | -996 | -504 | 582 | -947 | 2,936 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,031 | -453 | -360 | 578 | -390 | 3,154 | 通期 | 1,954 | -643 | -574 | 1,311 | -631 | 3,674 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -852 | -320 | -173 | -830 | 3,181 | 通期 | 1,379 | -1,154 | -474 | 225 | -840 | 3,425 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,093 | -397 | -285 | 695 | -383 | 3,829 | 通期 | 1,718 | -1,248 | -457 | 470 | -1,551 | 3,423 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -601 | 818 | 472 | -677 | 4,719 | 通期 | 1,472 | -792 | 773 | 680 | -414 | 4,884 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -186 | -30 | 212 | -188 | 5,063 | 通期 | 460 | -314 | -59 | 146 | -285 | 4,973 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -306 | -188 | 410 | -301 | 5,197 | 通期 | 711 | -423 | -1,034 | 288 | -499 | 4,231 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 446 | -185 | -328 | 261 | -153 | 4,166 | 2Q | 606 | -131 | -464 | 475 | -66 | 4,244 | 通期 | 1,175 | -755 | -806 | 421 | -1,036 | 3,849 |
2025年 3月期 連結 | 1Q | 343 | -524 | -404 | -181 | -523 | 3,271 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月(連)
- 7億1799万
- 2017年3月(連) -18.93%
- 5億8211万
- 2018年3月(連) +125.26%
- 13億1125万
- 2019年3月(連) -82.85%
- 2億2493万
- 2020年3月(連) +108.85%
- 4億6977万
- 2021年3月(連) +44.66%
- 6億7959万
- 2022年3月(連) -78.52%
- 1億4600万
- 2023年3月(連) +97.33%
- 2億8811万
- 2024年3月(連) +45.99%
- 4億2060万
営業CFマージン
- 2016年3月(連)
- 10.53%
- 2017年3月(連)
- 12.84%
- 2018年3月(連)
- 14.81%
- 2019年3月(連)
- 9.98%
- 2020年3月(連)
- 11.65%
- 2021年3月(連)
- 14.15%
- 2022年3月(連)
- 4.43%
- 2023年3月(連)
- 6.44%
- 2024年3月(連)
- 9.05%