エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 487,000 | -298,954 |
| 減価償却費 | 350,423 | 383,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 1,085 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -761 | -1,224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,608 | -5,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,966 | 38,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 385,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -527 |
| 支払利息 | 2,064 | 1,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,093 | -443 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -47,117 |
| 有形固定資産除却損 | 7,893 | 7,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,484 | 1,589,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,984 | 127,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,948 | -344,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,771 | 12,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,397 | 51,328 |
| その他 | 24,486 | -557,353 |
| 小計 | 1,229,111 | 1,343,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,146 | 527 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -881 |
| 法人税等の支払額 | -137,249 | -270,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,659 | 1,073,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,739 | -671,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,979 | -6,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78,386 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,410 | -6,457 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,184 | -2,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,504 | 6,111 |
| その他 | -522 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,331 | -601,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,682 | -69,682 |
| 配当金の支払額 | -125,475 | -111,601 |
| リース債務の返済による支出 | -7,606 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,764 | 818,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,265 | 6,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,298 | 1,296,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,422,500 | 4,719,289 |
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