エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -298,954 | 9,757 |
| 減価償却費 | 383,676 | 356,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,224 | -36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,011 | -10,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,325 | 50,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 385,395 | -13,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -108 |
| 支払利息 | 1,161 | 2,780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | 5,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,117 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 7,616 | 1,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,589,781 | 237,605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,988 | -132,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,202 | 32,360 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,414 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,328 | -218,262 |
| その他 | -557,353 | -46,147 |
| 小計 | 1,343,938 | 275,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 108 |
| 利息の支払額 | -881 | -3,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,472 | 125,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,112 | 397,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,056 | -183,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,112 | -4,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,386 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,457 | -2,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,517 | -845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,111 | 5,970 |
| その他 | 393 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,253 | -185,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,682 | -25,982 |
| 配当金の支払額 | -111,601 | -121 |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -3,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,317 | -29,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,612 | -3,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296,788 | 179,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,719,289 | 5,062,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
