エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,757 | -42,840 |
| 減価償却費 | 356,082 | 336,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3,199 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,175 | -11,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,234 | 27,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,125 | 36,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -153 |
| 支払利息 | 2,780 | 2,607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,371 | -1,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 9,263 |
| 有形固定資産除却損 | 1,483 | 39,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,605 | 570,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,403 | -145,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,360 | 14,555 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -218,262 | -49,841 |
| その他 | -46,147 | -44,634 |
| 小計 | 275,470 | 737,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 153 |
| 利息の支払額 | -3,737 | -2,668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 125,905 | -19,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,747 | 715,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,652 | -293,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,550 | -6,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,305 | -8,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -845 | -814 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,970 | 5,135 |
| その他 | -164 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,541 | -305,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,982 | -114,932 |
| 配当金の支払額 | -121 | -69,655 |
| リース債務の返済による支出 | -3,389 | -3,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,522 | -187,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,471 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,212 | 224,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,062,918 | 5,197,076 |
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