エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,840 | 315,859 |
| 減価償却費 | 336,469 | 294,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | -261 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,694 | -19,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,480 | 11,697 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,256 | 4,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -895 |
| 支払利息 | 2,607 | 1,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,449 | -3,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,263 | -124 |
| 有形固定資産除却損 | 39,548 | 39,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,833 | 267,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -145,438 | -76,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,555 | -222,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,841 | 34,929 |
| その他 | -44,634 | -38,964 |
| 小計 | 737,752 | 618,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 895 |
| 利息の支払額 | -2,668 | -2,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,969 | -10,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,266 | 606,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,937 | -62,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,735 | -3,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | 136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,009 | -65,546 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -814 | -5,837 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,135 | 5,884 |
| その他 | -1,415 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,502 | -131,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -114,932 | -134,932 |
| 配当金の支払額 | -69,655 | -326,146 |
| リース債務の返済による支出 | -3,154 | -3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,741 | -464,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,343 | 2,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,366 | 13,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,230,689 | 4,243,955 |
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