エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,859 | 550,799 |
| 減価償却費 | 294,120 | 302,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | -87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,810 | -21,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,697 | -3,420 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,562 | 17,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,213 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -2,316 |
| 支払利息 | 1,971 | 1,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,269 | -10,136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | -4,983 |
| 有形固定資産除却損 | 39,056 | 2,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,013 | 324,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,417 | -528,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,597 | -22,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,929 | -21,385 |
| その他 | -38,964 | -51,036 |
| 小計 | 618,104 | 535,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 2,316 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -1,402 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,959 | -154,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,001 | 381,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,805 | -642,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,133 | -2,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 11,555 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65,546 | -2,419 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,837 | -8,663 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,884 | 4,528 |
| その他 | 39 | -2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,262 | -642,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,932 | -114,832 |
| 配当金の支払額 | -326,146 | -405,111 |
| リース債務の返済による支出 | -3,048 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,127 | -523,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,653 | 7,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,265 | -775,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,243,955 | 3,073,047 |
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