エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,459 | 487,000 |
| 減価償却費 | 366,018 | 350,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -618 | -761 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,730 | -1,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,265 | 6,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,952 | -3,146 |
| 支払利息 | 4,117 | 2,064 |
| 災害損失 | 3,103 | － |
| 債務免除益 | -138,986 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,631 | -4,093 |
| 有形固定資産除却損 | 18,224 | 7,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 621,906 | 702,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,257 | -127,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,164 | -204,948 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,345 | 3,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,803 | -13,397 |
| その他 | -131,650 | 24,486 |
| 小計 | 932,685 | 1,229,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,952 | 3,146 |
| 利息の支払額 | -3,135 | -2,349 |
| 法人税等の支払額 | -253,947 | -137,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,555 | 1,092,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,074 | -368,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,150 | -13,979 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,543 | -13,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,750 | -9,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,916 | 8,504 |
| その他 | -313 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,914 | -397,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -167,807 | -151,682 |
| 配当金の支払額 | -139,480 | -125,475 |
| リース債務の返済による支出 | -12,346 | -7,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,638 | -284,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,997 | 404,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,424,772 | 3,829,071 |
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