エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,433 | 640,459 |
| 減価償却費 | 394,999 | 366,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | -618 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -532 | -3,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,757 | -7,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,018 | -2,952 |
| 支払利息 | 6,782 | 4,117 |
| 災害損失 | － | 3,103 |
| 債務免除益 | － | -138,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261 | 8,631 |
| 有形固定資産除却損 | 11,425 | 18,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816,478 | 621,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,902 | -191,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,911 | -220,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,440 | -4,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,868 | -28,803 |
| その他 | -13,563 | -131,650 |
| 小計 | 1,184,455 | 932,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,018 | 2,952 |
| 利息の支払額 | -7,350 | -3,135 |
| 法人税等の支払額 | -150,409 | -253,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,713 | 678,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,483 | -805,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,485 | -25,150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,621 | -21,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,568 | -4,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,048 | 4,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,448 | － |
| その他 | -1,889 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,849 | -851,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,575 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,500 | -167,807 |
| 配当金の支払額 | -166,945 | -139,480 |
| リース債務の返済による支出 | -14,774 | -12,346 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,645 | -319,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,219 | -492,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,673,623 | 3,180,626 |
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