エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,455 | 508,433 |
| 減価償却費 | 408,444 | 394,999 |
| 減損損失 | 10,529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1,464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,169 | -532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,199 | 39,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,594 | -4,018 |
| 支払利息 | 9,468 | 6,782 |
| 災害復興支援費用 | 8,577 | － |
| 受取補償金 | -40,925 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 261 |
| 有形固定資産除却損 | 6,975 | 11,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,655 | 816,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,033 | -195,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,765 | -325,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,947 | 31,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,526 | -83,868 |
| その他 | -132,527 | -13,563 |
| 小計 | 1,092,103 | 1,184,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 4,018 |
| 利息の支払額 | -10,048 | -7,350 |
| 災害復興支援費用の支払額 | -7,021 | － |
| 補償金の受取額 | 40,199 | － |
| 法人税等の支払額 | -226,086 | -150,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,741 | 1,030,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,023 | -355,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -34,485 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,808 | -7,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,121 | -3,568 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,513 | 2,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,448 |
| その他 | -11,919 | -1,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,202 | -452,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 24,500 | 8,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,925 | -186,500 |
| 配当金の支払額 | -139,483 | -166,945 |
| リース債務の返済による支出 | -17,833 | -14,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,742 | -359,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,203 | 218,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659,843 | 3,154,295 |
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