エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,386 | 481,455 |
| 減価償却費 | 413,096 | 408,444 |
| 減損損失 | － | 10,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,964 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,415 | 4,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,826 | 3,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,923 | -4,594 |
| 支払利息 | 11,751 | 9,468 |
| 災害復興支援費用 | － | 8,577 |
| 受取補償金 | -4,051 | -40,925 |
| 有形固定資産除却損 | 49 | 6,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 403,342 | 589,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,333 | -192,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,033 | -90,765 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,615 | 23,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117,267 | 6,526 |
| その他 | 105,659 | -132,527 |
| 小計 | 1,009,574 | 1,092,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 4,594 |
| 利息の支払額 | -12,281 | -10,048 |
| 災害復興支援費用の支払額 | － | -7,021 |
| 補償金の受取額 | 4,051 | 40,199 |
| 法人税等の支払額 | -147,957 | -226,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,311 | 893,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,135 | -761,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,437 | -1,843 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -10,808 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,164 | -1,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,143 | 5,513 |
| その他 | -13,175 | -11,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,779 | -781,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 24,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,125 | -177,925 |
| 配当金の支払額 | -125,545 | -139,483 |
| リース債務の返済による支出 | -29,538 | -17,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,208 | -310,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,323 | -198,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719,258 | 2,659,843 |
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