エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212,502 | 297,386 |
| 減価償却費 | 449,541 | 413,096 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,109 | -3,964 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 82,762 | -2,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,160 | 56,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,787 | -3,923 |
| 支払利息 | 14,720 | 11,751 |
| 受取補償金 | -5,345 | -4,051 |
| 有形固定資産除却損 | 12,056 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,683 | 403,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,423 | -213,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -297,471 | 78,033 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,858 | -11,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,408 | -117,267 |
| その他 | -132,095 | 105,659 |
| 小計 | 872,140 | 1,009,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,787 | 3,923 |
| 利息の支払額 | -15,249 | -12,281 |
| 補償金の受取額 | 5,345 | 4,051 |
| 法人税等の支払額 | -290,836 | -147,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,187 | 857,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,641 | -227,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,165 | -5,437 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,738 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -594 | -14,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,170 | 5,143 |
| その他 | -15,770 | -13,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,740 | -254,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -161,325 | -158,125 |
| 配当金の支払額 | -125,202 | -125,545 |
| リース債務の返済による支出 | -64,291 | -29,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,819 | -313,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,372 | 289,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,352 | 2,719,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
