エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,577 | 212,502 |
| 減価償却額 | 366,177 | 449,541 |
| 減損損失 | 4,659 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,022 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -5,109 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,302 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 82,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,160 |
| 受取利息及び配当金 | -3,909 | -3,787 |
| 支払利息 | 18,691 | 14,720 |
| 受取補償金 | － | -5,345 |
| 有形固定資産除却損 | 13,218 | 12,056 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -24,772 | － |
| 売上債権の増減額 | 347,739 | 532,683 |
| たな卸資産の増減額 | -329,766 | -109,423 |
| 仕入債務の増減額 | 32,112 | -297,471 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | 76,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | 60,408 |
| その他 | -34,981 | -132,095 |
| 小計 | 798,151 | 872,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,909 | 3,787 |
| 利息の支払額 | -19,364 | -15,249 |
| 補償金の受取額 | － | 5,345 |
| 法人税等の支払額 | -191,133 | -290,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,563 | 575,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,253 | -1,128,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -63,165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,722 | -1,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,422 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,727 | -594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,290 | 23,170 |
| その他 | -821 | -15,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,811 | -986,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -238,725 | -161,325 |
| 配当金の支払額 | -125,256 | -125,202 |
| リース債務の返済による支出 | -59,709 | -64,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423,690 | -350,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,939 | -762,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138,167 | 2,227,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
