エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,981 | 404,577 |
| 減価償却費 | 435,854 | 366,177 |
| 減損損失 | － | 4,659 |
| 固定資産除却損 | 4,914 | 13,218 |
| 事業撤退損失 | 128,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,895 | 5,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -3,909 |
| 支払利息 | 26,775 | 18,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,890 | 347,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,756 | -329,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,423 | 32,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,746 | 183 |
| その他 | 16,479 | -34,981 |
| 小計 | 790,475 | 798,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,408 | 3,909 |
| 利息の支払額 | -33,200 | -19,364 |
| 法人税等の支払額 | -73,918 | -191,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,764 | 591,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,723 | -301,253 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -32,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,819 | -3,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,589 | 27,290 |
| その他 | -1,469 | -821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,776 | -283,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -341,525 | -238,725 |
| リース債務の返済による支出 | -52,921 | -59,709 |
| 配当金の支払額 | -97,613 | -125,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,060 | -423,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,927 | -115,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,024,401 | 3,105,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,105,328 | 3,138,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
