エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,102 | 175,981 |
| 減価償却費 | 486,148 | 435,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,035 | 57,895 |
| 固定資産除却損 | 35 | 4,914 |
| 事業撤退損失 | － | 128,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,364 | -1,408 |
| 支払利息 | 29,612 | 26,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,236 | 184,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,797 | -134,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,062 | -52,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,496 | -51,746 |
| その他 | -62,717 | 16,479 |
| 小計 | 793,049 | 790,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,364 | 1,408 |
| 利息の支払額 | -29,936 | -33,200 |
| 法人税等の支払額 | -89,078 | -73,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,399 | 684,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,034 | -75,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,831 | -2,819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,541 | 7,589 |
| その他 | -3,628 | -1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,953 | -111,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -264,514 | -341,525 |
| リース債務の返済による支出 | -51,116 | -52,921 |
| 配当金の支払額 | -125,444 | -97,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,075 | -492,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,369 | 80,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,825 | 2,635,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,635,195 | 3,105,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
