エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,675 | 135,102 |
| 減価償却費 | 413,605 | 486,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,277 | 69,035 |
| 有形固定資産除却損 | 1,187 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,423 | -2,364 |
| 支払利息 | 32,350 | 29,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,762 | 110,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,894 | -85,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,821 | 28,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 62,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,198 | 23,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,235 | － |
| その他 | -4,467 | -62,717 |
| 小計 | 640,684 | 793,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 2,364 |
| 利息の支払額 | -32,289 | -29,936 |
| 法人税等の支払額 | -30,626 | -89,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,191 | 676,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,767 | -176,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,849 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,667 | -1,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,898 | 27,541 |
| その他 | -622 | -3,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,009 | -153,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,371 | -264,514 |
| リース債務の返済による支出 | -44,221 | -51,116 |
| 配当金の支払額 | -125,363 | -125,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,043 | -441,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,225 | 81,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120,593 | 3,057,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,057,819 | 2,635,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
