エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,741 | 1,108,919 |
| 減価償却費 | 829,045 | 792,078 |
| 減損損失 | 10,529 | 209,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | 2,424 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,474 | -1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,246 | 66,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,598 | -6,346 |
| 支払利息 | 17,497 | 12,170 |
| 災害復興支援費用 | 8,604 | － |
| 受取補償金 | -41,473 | -13,980 |
| 補償関連費用 | － | 13,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,953 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -207 | 37,118 |
| 有形固定資産除却損 | 30,321 | 22,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,025 | 230,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,055 | -95,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,723 | -72,774 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,482 | 31,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,173 | -70,304 |
| その他 | -37,645 | 31,832 |
| 小計 | 1,988,506 | 2,307,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,598 | 5,351 |
| 利息の支払額 | -18,687 | -10,661 |
| 災害復興支援費用の支払額 | -7,787 | － |
| 補償金の受取額 | 41,473 | 13,980 |
| 補償関連費用の支払額 | － | -8,225 |
| 法人税等の支払額 | -430,105 | -354,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,997 | 1,954,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937,009 | -592,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,815 | -37,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,833 | -20,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,760 | -10,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,912 | 9,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,148 |
| その他 | -16,419 | 75,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,887 | -642,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 24,500 | 12,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,850 | -345,732 |
| 配当金の支払額 | -139,615 | -202,261 |
| リース債務の返済による支出 | -33,084 | -38,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,081 | -573,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,029 | 737,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,936,076 | 3,673,623 |
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