エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,137 | 1,091,741 |
| 減価償却費 | 838,482 | 829,045 |
| 減損損失 | － | 10,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,441 | 1,655 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,162 | 8,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103,778 | 36,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,069 | -4,598 |
| 支払利息 | 22,288 | 17,497 |
| 災害復興支援費用 | － | 8,604 |
| 受取補償金 | -31,422 | -41,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -207 |
| 有形固定資産除却損 | 8,622 | 30,321 |
| 国庫補助金 | -6,997 | － |
| 固定資産圧縮損 | 6,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289,849 | -215,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,680 | -49,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,237 | 251,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,960 | -6,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,213 | 57,173 |
| その他 | 77,678 | -37,645 |
| 小計 | 1,446,532 | 1,988,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 4,598 |
| 利息の支払額 | -23,315 | -18,687 |
| 災害復興支援費用の支払額 | － | -7,787 |
| 補償金の受取額 | 115,949 | 41,473 |
| 法人税等の支払額 | -324,077 | -430,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,158 | 1,577,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,446 | -937,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -9,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,038 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,417 | -28,833 |
| 国庫補助金による収入 | 6,997 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,883 | -14,760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,257 | 9,912 |
| その他 | -14,473 | -16,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,167 | -995,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 19,600 | 24,500 |
| 長期借入による収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,050 | -355,850 |
| 配当金の支払額 | -125,574 | -139,615 |
| リース債務の返済による支出 | -47,855 | -33,084 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,879 | -504,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,111 | 78,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,046 | 2,936,076 |
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