有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 893,137 | 1,091,741 |
減価償却費 | 838,482 | 829,045 |
減損損失 | - | 10,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 109 | -19 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,441 | 1,655 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,162 | 8,474 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103,778 | 36,246 |
受取利息及び受取配当金 | -4,069 | -4,598 |
支払利息 | 22,288 | 17,497 |
災害復興支援費用 | - | 8,604 |
受取補償金 | -31,422 | -41,473 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -207 |
有形固定資産除却損 | 8,622 | 30,321 |
国庫補助金 | -6,997 | - |
固定資産圧縮損 | 6,997 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -289,849 | -215,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68,680 | -49,055 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,237 | 251,723 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -24,960 | -6,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -97,213 | 57,173 |
その他 | 77,678 | -37,645 |
小計 | 1,446,532 | 1,988,506 |
利息及び配当金の受取額 | 4,069 | 4,598 |
利息の支払額 | -23,315 | -18,687 |
災害復興支援費用の支払額 | - | -7,787 |
補償金の受取額 | 115,949 | 41,473 |
法人税等の支払額 | -324,077 | -430,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,158 | 1,577,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -469,446 | -937,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,200 | -9,815 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,038 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,417 | -28,833 |
国庫補助金による収入 | 6,997 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,883 | -14,760 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,257 | 9,912 |
その他 | -14,473 | -16,419 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,167 | -995,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 19,600 | 24,500 |
長期借入による収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -336,050 | -355,850 |
配当金の支払額 | -125,574 | -139,615 |
リース債務の返済による支出 | -47,855 | -33,084 |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,879 | -504,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428,111 | 78,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,046 | 2,936,076 |