有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832,007 | 893,137 |
| 減価償却費 | 909,812 | 838,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,593 | -9,441 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21,682 | -5,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,883 | 103,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,931 | -4,069 |
| 支払利息 | 27,642 | 22,288 |
| 受取補償金 | -106,168 | -31,422 |
| 有形固定資産除却損 | 28,793 | 8,622 |
| 国庫補助金 | － | -6,997 |
| 固定資産圧縮損 | － | 6,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,496 | -289,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,134 | -68,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,261 | 33,237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,791 | -24,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,190 | -97,213 |
| その他 | -23,890 | 77,678 |
| 小計 | 1,779,321 | 1,446,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,931 | 4,069 |
| 利息の支払額 | -28,784 | -23,315 |
| 補償金の受取額 | 5,773 | 115,949 |
| 法人税等の支払額 | -495,022 | -324,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,265,218 | 1,219,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,385,158 | -469,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,521 | -11,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,672 | -3,417 |
| 国庫補助金による収入 | － | 6,997 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,858 | -15,883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,963 | 6,257 |
| その他 | -15,770 | -14,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,017 | -501,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 29,400 | 19,600 |
| 長期借入による収入 | 68,600 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,450 | -336,050 |
| 配当金の支払額 | -125,312 | -125,574 |
| リース債務の返済による支出 | -117,727 | -47,855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,990 | -289,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,789 | 428,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,935 | 2,858,046 |