エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,419 | 1,015,642 |
| 減価償却費 | 656,315 | 607,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,268 | -132 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 180 | -319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,052 | -38,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,386 | -72,336 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268,456 | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -2,604 |
| 支払利息 | 4,891 | 3,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,058 | -9,932 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,115 | -105 |
| 有形固定資産除却損 | 70,191 | 62,847 |
| 国庫補助金による収入 | － | -183,913 |
| 固定資産圧縮損 | － | 180,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,124 | -331,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,908 | -91,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,823 | -32,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,576 | 31,894 |
| その他 | -65,674 | 36,140 |
| 小計 | 762,834 | 1,206,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 2,604 |
| 利息の支払額 | -4,999 | -3,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,852 | -30,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,955 | 1,175,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,046 | -844,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,593 | -4,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 531 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,749 | -80,797 |
| 国庫補助金による収入 | － | 177,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,761 | -11,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,437 | 13,216 |
| その他 | -2,551 | -5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,843 | -754,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -249,864 | -271,164 |
| 配当金の支払額 | -139,344 | -528,783 |
| リース債務の返済による支出 | -6,189 | -6,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -638,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,278 | -806,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,145 | 3,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,020 | -381,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,230,689 | 3,848,921 |
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