有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 433,419 | 1,015,642 |
減価償却費 | 656,315 | 607,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,268 | -132 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 180 | -319 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -23,052 | -38,301 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,386 | -72,336 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 28,523 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -268,456 | 3,900 |
受取利息及び受取配当金 | -972 | -2,604 |
支払利息 | 4,891 | 3,615 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,058 | -9,932 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 9,115 | -105 |
有形固定資産除却損 | 70,191 | 62,847 |
国庫補助金による収入 | - | -183,913 |
固定資産圧縮損 | - | 180,530 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,124 | -331,612 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,908 | -91,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,823 | -32,415 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,576 | 31,894 |
その他 | -65,674 | 36,140 |
小計 | 762,834 | 1,206,710 |
利息及び配当金の受取額 | 972 | 2,604 |
利息の支払額 | -4,999 | -3,734 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,852 | -30,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,955 | 1,175,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -401,046 | -844,126 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,593 | -4,304 |
有形固定資産の売却による収入 | 421 | 531 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,749 | -80,797 |
国庫補助金による収入 | - | 177,563 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,761 | -11,484 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,437 | 13,216 |
その他 | -2,551 | -5,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,843 | -754,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -249,864 | -271,164 |
配当金の支払額 | -139,344 | -528,783 |
リース債務の返済による支出 | -6,189 | -6,111 |
自己株式の取得による支出 | -638,880 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,278 | -806,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,145 | 3,685 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -742,020 | -381,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,230,689 | 3,848,921 |