エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,642 | 1,392,003 |
| 減価償却費 | 607,227 | 624,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -2,075 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -319 | 3,331 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,301 | -41,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,336 | 9,290 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,523 | 39,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,604 | -4,327 |
| 支払利息 | 3,615 | 2,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,932 | -15,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105 | -4,983 |
| 有形固定資産除却損 | 62,847 | 5,990 |
| 国庫補助金による収入 | -183,913 | -128,214 |
| 固定資産圧縮損 | 180,530 | 126,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,612 | -226,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,939 | -363,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,415 | 232,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,894 | 11,657 |
| その他 | 36,140 | 13,746 |
| 小計 | 1,206,710 | 1,675,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,604 | 4,327 |
| 利息の支払額 | -3,734 | -2,650 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,253 | -278,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,327 | 1,398,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,126 | -1,061,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -15,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | 11,555 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80,797 | -5,788 |
| 国庫補助金による収入 | 177,563 | 128,214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,484 | -32,856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,216 | 18,688 |
| その他 | -5,320 | -6,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,721 | -962,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -271,164 | -229,664 |
| リース債務の返済による支出 | -6,111 | -6,167 |
| 株式の発行による収入 | － | 490,400 |
| 配当金の支払額 | -528,783 | -675,217 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -490,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,059 | -911,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,685 | -11,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,767 | -487,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,848,921 | 3,361,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
