エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,735 | 433,419 |
| 減価償却費 | 718,251 | 656,315 |
| 減損損失 | 178,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,437 | -3,268 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -640 | 180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,336 | -23,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,365 | 51,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,773 | -268,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -972 |
| 支払利息 | 5,466 | 4,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,537 | -2,058 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 9,115 |
| 有形固定資産除却損 | 1,571 | 70,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438,530 | 43,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,789 | -6,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,586 | -90,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 96 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,377 | -44,576 |
| その他 | 18,137 | -65,674 |
| 小計 | 376,842 | 762,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 972 |
| 利息の支払額 | -5,476 | -4,999 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 87,297 | -47,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,539 | 710,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,176 | -401,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,771 | -5,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 421 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,355 | -5,749 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,080 | -14,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,609 | 6,437 |
| その他 | 6,235 | -2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,532 | -422,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,964 | -249,864 |
| 配当金の支払額 | -225 | -139,344 |
| リース債務の返済による支出 | -6,795 | -6,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -638,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,027 | -1,034,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,025 | 4,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,004 | -742,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,972,709 | 4,230,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
