エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,718 | 56,735 |
| 減価償却費 | 765,462 | 718,251 |
| 減損損失 | － | 178,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,712 | 3,437 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,354 | -640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,484 | -19,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85,449 | 40,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286,580 | -19,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,220 | -876 |
| 支払利息 | 3,913 | 5,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,738 | 7,537 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,446 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 10,782 | 1,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261,479 | -438,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,808 | 54,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,045 | -51,586 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,221 | 96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,151 | -177,377 |
| その他 | -595,886 | 18,137 |
| 小計 | 1,927,142 | 376,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 876 |
| 利息の支払額 | -3,560 | -5,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452,759 | 87,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,043 | 459,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,242 | -246,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,115 | -77,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,488 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,684 | -2,355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,105 | -2,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,580 | 8,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| その他 | -4,375 | 6,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,453 | -313,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,664 | -51,964 |
| 配当金の支払額 | -111,562 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -4,102 | -6,795 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,671 | -59,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,944 | 2,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461,205 | 89,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,883,705 | 4,972,709 |
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