エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,312,043 | -192,718 |
| 減価償却費 | 736,469 | 765,462 |
| 減損損失 | 76,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 4,712 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,379 | -3,354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,844 | -9,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,894 | 85,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 286,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,565 | -1,220 |
| 支払利息 | 2,858 | 3,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,698 | 5,738 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 567 | -50,446 |
| 有形固定資産除却損 | 57,965 | 10,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,759 | 1,261,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,821 | 186,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,867 | -22,045 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,490 | 15,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,399 | 176,151 |
| その他 | 171,713 | -595,886 |
| 小計 | 2,069,312 | 1,927,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,565 | 1,220 |
| 利息の支払額 | -3,631 | -3,560 |
| 法人税等の支払額 | -353,297 | -452,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,950 | 1,472,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,014 | -864,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,989 | -11,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 90,488 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54,079 | -9,684 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,575 | -4,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,164 | 14,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| その他 | -682 | -4,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,176 | -792,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,364 | -111,664 |
| 配当金の支払額 | -195,184 | -111,562 |
| リース債務の返済による支出 | -11,621 | -4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,170 | 772,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,876 | 8,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272 | 1,461,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,422,500 | 4,883,705 |
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