エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,448,053 | 1,312,043 |
| 減価償却費 | 748,877 | 736,469 |
| 減損損失 | － | 76,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,443 | -1,379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,343 | -2,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,685 | 63,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,376 | -5,565 |
| 支払利息 | 6,947 | 2,858 |
| 災害損失 | 11,671 | － |
| 債務免除益 | -135,598 | － |
| 受取補償金 | -1,508 | -3,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,482 | -17,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 567 |
| 有形固定資産除却損 | 26,332 | 57,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,245 | -356,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,864 | -103,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,730 | 134,867 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,201 | -22,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,939 | 23,399 |
| その他 | -2,993 | 171,713 |
| 小計 | 1,889,127 | 2,065,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,376 | 5,565 |
| 利息の支払額 | -8,243 | -3,631 |
| 災害損失の支払額 | -4,602 | － |
| 補償金の受取額 | 1,508 | 3,700 |
| 法人税等の支払額 | -504,457 | -353,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,709 | 1,717,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,352 | -1,158,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,280 | -32,989 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,269 | -54,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,810 | -11,575 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,076 | 9,164 |
| その他 | -1,144 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,779 | -1,248,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,614 | -250,364 |
| 配当金の支払額 | -209,334 | -195,184 |
| リース債務の返済による支出 | -26,828 | -11,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,781 | -457,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,851 | -2,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,424,772 | 3,422,500 |
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