キャッシュ・フローの状況
2024年10月30日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4212万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8160万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,407 | -1,105 | -1,125 | 302 | -1,131 | 1,967 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,356 | -852 | -940 | 503 | -921 | 1,530 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 543 | -917 | 810 | -374 | -917 | 1,966 | 通期 | 973 | -1,036 | 654 | -63 | -1,042 | 2,121 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 580 | -226 | 583 | 354 | -252 | 3,058 | 3Q | 1,020 | -914 | 428 | 106 | -938 | 2,655 | 通期 | 1,448 | -1,022 | 7 | 426 | -1,055 | 2,554 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 676 | -154 | -441 | 522 | -176 | 2,635 | 通期 | 1,327 | -205 | -652 | 1,122 | -238 | 3,024 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 685 | -112 | -492 | 573 | -77 | 3,105 | 通期 | 1,315 | -296 | -789 | 1,019 | -251 | 3,254 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 592 | -284 | -424 | 308 | -301 | 3,138 | 通期 | 1,355 | -1,073 | -546 | 282 | -859 | 2,990 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 575 | -987 | -351 | -412 | -1,192 | 2,227 | 通期 | 1,265 | -1,385 | -440 | -120 | -1,587 | 2,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 857 | -255 | -313 | 603 | -233 | 2,719 | 通期 | 1,219 | -501 | -290 | 718 | -481 | 2,858 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 894 | -781 | -311 | 113 | -763 | 2,660 | 通期 | 1,578 | -996 | -504 | 582 | -947 | 2,936 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,031 | -453 | -360 | 578 | -390 | 3,154 | 通期 | 1,954 | -643 | -574 | 1,311 | -631 | 3,674 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -852 | -320 | -173 | -830 | 3,181 | 通期 | 1,379 | -1,154 | -474 | 225 | -840 | 3,425 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,093 | -397 | -285 | 695 | -383 | 3,829 | 通期 | 1,718 | -1,248 | -457 | 470 | -1,551 | 3,423 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,073 | -601 | 818 | 472 | -677 | 4,719 | 通期 | 1,472 | -792 | 773 | 680 | -414 | 4,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -186 | -30 | 212 | -188 | 5,063 | 通期 | 460 | -314 | -59 | 146 | -285 | 4,973 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -306 | -188 | 410 | -301 | 5,197 | 通期 | 711 | -423 | -1,034 | 288 | -499 | 4,231 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 446 | -185 | -328 | 261 | -153 | 4,166 | 2Q | 606 | -131 | -464 | 475 | -66 | 4,244 | 通期 | 1,175 | -755 | -806 | 421 | -1,036 | 3,849 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 343 | -524 | -404 | -181 | -523 | 3,271 | 2Q | 382 | -642 | -523 | -261 | -645 | 3,073 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 14億687万
- 2009年3月（連） -3.64%
- 13億5569万
- 2010年3月（連） -28.22%
- 9億7318万
- 2011年3月（連） +48.81%
- 14億4823万
- 2012年3月（連） -8.38%
- 13億2691万
- 2013年3月（連） -0.89%
- 13億1506万
- 2014年3月（連） +3.02%
- 13億5481万
- 2015年3月（連） -6.61%
- 12億6521万
- 2016年3月（連） -3.64%
- 12億1915万
- 2017年3月（連） +29.43%
- 15億7799万
- 2018年3月（連） +23.84%
- 19億5420万
- 2019年3月（連） -29.45%
- 13億7870万
- 2020年3月（連） +24.61%
- 17億1795万
- 2021年3月（連） -14.31%
- 14億7204万
- 2022年3月（連） -68.78%
- 4億5953万
- 2023年3月（連） +54.71%
- 7億1095万
- 2024年3月（連） +65.32%
- 11億7532万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -11億497万
- 2009年3月（連）投入-22.86%
- -8億5242万
- 2010年3月（連）投入+21.58%
- -10億3635万
- 2011年3月（連）投入-1.37%
- -10億2220万
- 2012年3月（連）投入-79.97%
- -2億473万
- 2013年3月（連）投入+44.53%
- -2億9591万
- 2014年3月（連）投入+262.68%
- -10億7322万
- 2015年3月（連）投入+29.05%
- -13億8501万
- 2016年3月（連）投入-63.82%
- -5億116万
- 2017年3月（連）投入+98.71%
- -9億9588万
- 2018年3月（連）投入-35.44%
- -6億4295万
- 2019年3月（連）投入+79.45%
- -11億5377万
- 2020年3月（連）投入+8.18%
- -12億4817万
- 2021年3月（連）投入-36.51%
- -7億9245万
- 2022年3月（連）投入-60.44%
- -3億1353万
- 2023年3月（連）投入+34.86%
- -4億2284万
- 2024年3月（連）投入+78.49%
- -7億5472万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億2535万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億3981万
- 2010年3月（連）資金調達
- 6億5376万
- 2011年3月（連）資金調達
- 719万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億5160万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億8944万
- 2014年3月（連）返済還元
- -5億4597万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億3999万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億8987万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億408万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億7370万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億7378万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億5717万
- 2021年3月（連）資金調達
- 7億7267万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5902万
- 2023年3月（連）返済還元
- -10億3427万
- 2024年3月（連）返済還元
- -8億605万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億189万
- 2009年3月（連） +66.7%
- 5億326万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6317万
- 2011年3月（連） プラ転
- 4億2603万
- 2012年3月（連） +163.4%
- 11億2217万
- 2013年3月（連） -9.18%
- 10億1914万
- 2014年3月（連） -72.37%
- 2億8159万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億1979万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億1799万
- 2017年3月（連） -18.93%
- 5億8211万
- 2018年3月（連） +125.26%
- 13億1125万
- 2019年3月（連） -82.85%
- 2億2493万
- 2020年3月（連） +108.85%
- 4億6977万
- 2021年3月（連） +44.66%
- 6億7959万
- 2022年3月（連） -78.52%
- 1億4600万
- 2023年3月（連） +97.33%
- 2億8811万
- 2024年3月（連） +45.99%
- 4億2060万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億3063万
- 2009年3月（連）減少-18.53%
- -9億2116万
- 2010年3月（連）増加+13.14%
- -10億4221万
- 2011年3月（連）増加+1.21%
- -10億5479万
- 2012年3月（連）減少-77.43%
- -2億3803万
- 2013年3月（連）増加+5.26%
- -2億5054万
- 2014年3月（連）増加+242.93%
- -8億5918万
- 2015年3月（連）増加+84.67%
- -15億8667万
- 2016年3月（連）減少-69.71%
- -4億8064万
- 2017年3月（連）増加+96.99%
- -9億4682万
- 2018年3月（連）減少-33.37%
- -6億3088万
- 2019年3月（連）増加+33.15%
- -8億4000万
- 2020年3月（連）増加+84.64%
- -15億5100万
- 2021年3月（連）減少-73.31%
- -4億1400万
- 2022年3月（連）減少-31.16%
- -2億8500万
- 2023年3月（連）増加+75.09%
- -4億9900万
- 2024年3月（連）増加+107.62%
- -10億3600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 19億6654万
- 2009年3月（連） -22.2%
- 15億2999万
- 2010年3月（連） +38.6%
- 21億2059万
- 2011年3月（連） +20.43%
- 25億5382万
- 2012年3月（連） +18.43%
- 30億2440万
- 2013年3月（連） +7.6%
- 32億5410万
- 2014年3月（連） -8.12%
- 29億8972万
- 2015年3月（連） -18.72%
- 24億2993万
- 2016年3月（連） +17.62%
- 28億5804万
- 2017年3月（連） +2.73%
- 29億3607万
- 2018年3月（連） +25.12%
- 36億7362万
- 2019年3月（連） -6.77%
- 34億2477万
- 2020年3月（連） -0.07%
- 34億2250万
- 2021年3月（連） +42.69%
- 48億8370万
- 2022年3月（連） +1.82%
- 49億7270万
- 2023年3月（連） -14.92%
- 42億3068万
- 2024年3月（連） -9.02%
- 38億4892万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.66%
- 2009年3月（連）
- 11.39%
- 2010年3月（連）
- 8.49%
- 2011年3月（連）
- 13.48%
- 2012年3月（連）
- 13.15%
- 2013年3月（連）
- 12.57%
- 2014年3月（連）
- 11.97%
- 2015年3月（連）
- 11.86%
- 2016年3月（連）
- 10.53%
- 2017年3月（連）
- 12.84%
- 2018年3月（連）
- 14.81%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 11.65%
- 2021年3月（連）
- 14.15%
- 2022年3月（連）
- 4.43%
- 2023年3月（連）
- 6.44%
- 2024年3月（連）
- 9.05%