エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 868,294 | 621,633 |
| 減価償却費 | 824,432 | 852,416 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 192 | -41,565 |
| 有形固定資産除却損 | 39,035 | 7,786 |
| 国庫補助金収入 | -39,003 | － |
| 固定資産圧縮損 | 39,003 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,042 | -3,882 |
| 支払利息 | 55,211 | 63,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,521 | -343,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,536 | 135,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,133 | 189,844 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,200 | 32,785 |
| その他 | -2,476 | -91,714 |
| 小計 | 1,740,159 | 1,422,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,042 | 3,882 |
| 利息の支払額 | -58,776 | -55,851 |
| 法人税等の支払額 | -330,735 | -397,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,690 | 973,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,680 | -1,010,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,484 | -31,761 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 238 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,126 | -6,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,149 | 37,146 |
| 国庫補助金収入 | 39,003 | － |
| その他 | -1,522 | -24,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,422 | -1,036,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,933 | -545,292 |
| 配当金の支払額 | -125,675 | -125,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | － |
| その他 | -8,016 | -75,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,815 | 653,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,547 | 590,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,547 | 1,529,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,529,999 | 2,120,593 |
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