エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,633 | 403,983 |
| 減価償却費 | 852,416 | 951,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41,565 | 15,615 |
| 有形固定資産除却損 | 7,786 | 35,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,882 | -3,401 |
| 支払利息 | 63,521 | 68,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,853 | 507,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135,367 | -47,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,844 | -343,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54 | -62,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,785 | 88,879 |
| その他 | -91,714 | 42,627 |
| 小計 | 1,422,395 | 1,656,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,882 | 3,401 |
| 利息の支払額 | -55,851 | -70,053 |
| 法人税等の支払額 | -397,243 | -141,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,181 | 1,448,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010,456 | -1,030,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,761 | -24,747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,338 | -3,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,146 | 38,042 |
| その他 | -24,947 | -2,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,356 | -1,022,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,292 | -772,081 |
| 配当金の支払額 | -125,521 | -125,549 |
| その他 | -75,417 | -95,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653,768 | 7,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,593 | 433,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,999 | 2,120,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,120,593 | 2,553,825 |
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