エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,983 | 321,972 |
| 減価償却費 | 951,050 | 978,608 |
| 減損損失 | － | 25,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,615 | 144,578 |
| 有形固定資産除却損 | 35,225 | 22,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,401 | -2,689 |
| 支払利息 | 68,325 | 56,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 507,670 | -8,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,466 | -11,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,528 | -32,064 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,199 | 62,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,879 | 62,795 |
| その他 | 42,627 | -50,912 |
| 小計 | 1,656,782 | 1,569,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 2,689 |
| 利息の支払額 | -70,053 | -57,205 |
| 法人税等の支払額 | -141,892 | -188,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,237 | 1,326,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030,049 | -238,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,747 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,175 | -3,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,042 | 29,708 |
| その他 | -2,272 | 6,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,202 | -204,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,081 | -423,139 |
| 配当金の支払額 | -125,549 | -125,492 |
| その他 | -95,172 | -102,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,196 | -651,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,232 | 470,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120,593 | 2,553,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,553,825 | 3,024,401 |
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