エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,972 | 572,866 |
| 減価償却費 | 978,608 | 816,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,022 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144,578 | 50,435 |
| 有形固定資産除却損 | 22,724 | 40,720 |
| 無形固定資産除却損 | － | 215 |
| 事業撤退損失 | － | 128,018 |
| 減損損失 | 25,865 | 16,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,689 | -3,318 |
| 支払利息 | 56,618 | 47,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,164 | -86,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,869 | -152,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,064 | 73,170 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 62,199 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,795 | -55,241 |
| その他 | -50,912 | 72,659 |
| 小計 | 1,569,664 | 1,521,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,689 | 3,318 |
| 利息の支払額 | -57,205 | -49,517 |
| 法人税等の支払額 | -188,233 | -160,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,915 | 1,315,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,034 | -249,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,454 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,470 | -36,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -37,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | -4,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,708 | 36,522 |
| その他 | 8,458 | -3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,738 | -295,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -423,139 | -583,850 |
| 配当金の支払額 | -125,492 | -97,659 |
| リース債務の返済による支出 | -102,968 | -107,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -651,601 | -789,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,575 | 229,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,553,825 | 3,024,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,024,401 | 3,254,107 |
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