エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,866 | 940,577 |
| 減価償却費 | 816,230 | 770,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -1,022 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 24,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,435 | -1,507,561 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -272,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,564,300 |
| 有形固定資産除却損 | 40,720 | 44,622 |
| 無形固定資産除却損 | 215 | 511 |
| 事業撤退損 | 128,018 | － |
| 減損損失 | 16,043 | 79,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,318 | -4,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,772 |
| 支払利息 | 47,597 | 35,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,399 | -368,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,223 | -73,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,170 | 209,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -67,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,241 | -127 |
| その他 | 72,659 | 369,136 |
| 小計 | 1,521,798 | 1,717,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,318 | 4,445 |
| 利息の支払額 | -49,517 | -36,402 |
| 法人税等の支払額 | -160,535 | -330,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,063 | 1,354,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,090 | -840,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,454 | -18,554 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36,541 | -31,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,900 | -25,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,322 | -11,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,522 | 29,931 |
| その他 | -3,130 | -3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,916 | -1,073,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入による収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,850 | -497,450 |
| 配当金の支払額 | -97,659 | -125,401 |
| リース債務の返済による支出 | -107,931 | -123,089 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,440 | -545,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,706 | -264,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,254,107 | 2,989,724 |
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