エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,577 | 832,007 |
| 減価償却費 | 770,707 | 909,812 |
| 減損損失 | 79,495 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 24,095 | -8,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,507,561 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -272,845 | 21,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,564,300 | 112,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,445 | -3,931 |
| 支払利息 | 35,070 | 27,642 |
| 受取補償金 | － | -106,168 |
| 有形固定資産除却損 | 44,622 | 28,793 |
| 無形固定資産除却損 | 511 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,384 | 25,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,100 | -66,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,000 | -200,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,893 | 75,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 154,190 |
| その他 | 369,136 | -23,890 |
| 小計 | 1,717,365 | 1,779,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,445 | 3,931 |
| 利息の支払額 | -36,402 | -28,784 |
| 補償金の受取額 | － | 5,773 |
| 法人税等の支払額 | -330,596 | -495,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,812 | 1,265,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840,627 | -1,385,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,554 | -201,521 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,193 | -4,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,593 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,422 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,436 | -2,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,931 | 24,963 |
| その他 | -3,171 | -15,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,221 | -1,385,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 29,400 |
| 長期借入による収入 | 200,000 | 68,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,450 | -319,450 |
| 配当金の支払額 | -125,401 | -125,312 |
| リース債務の返済による支出 | -123,089 | -117,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545,972 | -439,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,382 | -559,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,989,724 | 2,429,935 |
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