エージーピー（9377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 483,204 | 295,079 |
| 減価償却費 | 629,448 | 681,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,494 | 22,443 |
| 有形固定資産除却損 | 4,881 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,199 | -2,509 |
| 支払利息 | 46,673 | 50,897 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,760 | 746,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,720 | -100,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,272 | -418,950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,950 | -72,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,724 | 83,250 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,235 |
| その他 | -57,742 | -99,518 |
| 小計 | 970,313 | 1,207,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,199 | 2,509 |
| 利息の支払額 | -42,262 | -51,836 |
| 法人税等の支払額 | -388,005 | -137,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,244 | 1,020,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -900,599 | -919,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,486 | -18,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,508 | -2,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,900 | 28,997 |
| その他 | -24,274 | -1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,968 | -913,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,808 | -376,259 |
| リース債務の返済による支出 | -53,471 | -69,806 |
| 配当金の支払額 | -125,513 | -125,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810,206 | 428,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,482 | 534,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,529,999 | 1,966,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,966,482 | 2,655,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
