半期報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な社債の発行)
当社は、2020年10月28日に以下のとおり社債の発行を行っております。
社債の名称 成田国際空港株式会社第38回普通社債(一般担保付)
資金使途 償還資金、返済資金、設備投資資金に充当
発行総額 150億円
発行価額 額面100円につき金100円
利率 年0.195%
振込期日 2020年10月28日
償還期限 2030年10月28日
償還方法 満期一括償還
社債の名称 成田国際空港株式会社第39回普通社債(一般担保付)
資金使途 償還資金、返済資金、設備投資資金に充当
発行総額 150億円
発行価額 額面100円につき金100円
利率 年0.409%
振込期日 2020年10月28日
償還期限 2035年10月26日
償還方法 満期一括償還
社債の名称 成田国際空港株式会社第40回普通社債(一般担保付)
資金使途 償還資金、返済資金、設備投資資金に充当
発行総額 50億円
発行価額 額面100円につき金100円
利率 年0.529%
振込期日 2020年10月28日
償還期限 2038年10月28日
償還方法 満期一括償還
社債の名称 成田国際空港株式会社第41回普通社債(一般担保付)
資金使途 償還資金、返済資金、設備投資資金に充当
発行総額 150億円
発行価額 額面100円につき金100円
利率 年0.575%
振込期日 2020年10月28日
償還期限 2040年10月26日
償還方法 満期一括償還
(多額な資金の借入)
当社は、2020年3月18日開催の取締役会において、国の「令和2年度財政投融資計画」に基づく財政融資資金(予定総額4,000億円)の借入を行うことを決議し、2020年12月21日付財政融資資金長期資金借用証書により、以下の借入を実行いたしました。

1 使途	成田国際空港株式会社法第5条第1項第1号及び第2号に基づく業務に充当
2 借入額	3,050億円
3 借入先	財務大臣(財政投融資特別会計)
4 利率	年0.6%
5 借入日	2020年12月21日
6 償還期限	2050年12月20日
7 償還方法	20年据置10年元金均等償還