キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -367億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 313億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35,232 | -11,121 | -20,691 | 24,111 | 33,789 | 通期 | 69,961 | -26,777 | -44,768 | 43,184 | 28,803 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29,573 | -23,218 | -6,655 | 6,355 | 28,519 | 通期 | 62,511 | -26,422 | -30,678 | 36,089 | 34,243 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 32,735 | -31,990 | -6,667 | 745 | 28,333 | 通期 | 66,237 | -44,613 | -24,710 | 21,624 | 31,180 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 32,546 | -19,182 | -17,843 | 13,364 | 26,706 | 通期 | 67,813 | -25,879 | -41,262 | 41,934 | 31,867 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 29,571 | -9,918 | -8,467 | 19,653 | 43,071 | 通期 | 66,203 | -21,198 | -41,427 | 45,005 | 35,469 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 40,404 | -12,779 | -21,399 | 27,625 | 41,702 | 通期 | 78,394 | -40,206 | -37,846 | 38,188 | 35,806 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 40,125 | -16,813 | -16,329 | 23,312 | 42,800 | 通期 | 61,571 | -26,990 | -31,929 | 34,581 | 38,456 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -15,080 | -52,660 | 164,461 | -67,740 | 135,204 | 通期 | -29,612 | -336,236 | 485,879 | -365,848 | 158,561 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,073 | -12,782 | 44,486 | -13,855 | 189,164 | 通期 | -8,626 | -24,784 | 49,983 | -33,410 | 175,124 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,845 | -45,961 | 26,270 | -47,806 | 153,594 | 通期 | -1,705 | -65,899 | 69,508 | -67,604 | 177,053 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,363 | -36,789 | -8,755 | -5,426 | 162,884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 431億8400万
- 2015年3月（連） -16.43%
- 360億8900万
- 2016年3月（連） -40.08%
- 216億2400万
- 2017年3月（連） +93.92%
- 419億3400万
- 2018年3月（連） +7.32%
- 450億500万
- 2019年3月（連） -15.15%
- 381億8800万
- 2020年3月（連） -9.45%
- 345億8100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3658億4800万
- 2022年3月（連）
- -334億1000万
- 2023年3月（連） -102.35%
- -676億400万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 35.07%
- 2015年3月（連）
- 30.77%
- 2016年3月（連）
- 30.32%
- 2017年3月（連）
- 31.19%
- 2018年3月（連）
- 28.62%
- 2019年3月（連）
- 31.39%
- 2020年3月（連）
- 25.96%
- 2021年3月（連）
- -41.24%
- 2022年3月（連）
- -10.4%
- 2023年3月（連）
- -1.3%