有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,970 | 35,977 |
| 減価償却費 | 38,079 | 37,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 2,861 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -92 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,320 | 2,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -10 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,999 | 2,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633 | 9,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,690 | 437 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 511 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -835 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,329 | -895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57 | 263 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79 | -8,860 |
| その他 | 696 | 2,421 |
| 小計 | 94,459 | 82,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 96 |
| 利息の支払額 | -3,388 | -2,399 |
| 法人税等の支払額 | -12,771 | -18,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,394 | 61,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -40,100 | -26,538 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -267 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -218 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -4 |
| その他 | 4 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,206 | -26,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,978 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,827 | -11,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,870 | 29,894 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -10,776 | -10,728 |
| その他 | -93 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,846 | -31,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337 | 2,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,806 | 38,456 |
