有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,553 | 51,970 |
| 減価償却費 | 39,834 | 38,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,103 | 145 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -13,336 | -235 |
| 減損損失 | 1,414 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -92 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,837 | 3,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -33 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,110 | 1,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,288 | -633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | 1,690 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 32 | 511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,153 | -835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -431 | 57 |
| その他 | 1,281 | 775 |
| 小計 | 81,347 | 94,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 95 |
| 利息の支払額 | -3,962 | -3,388 |
| 法人税等の支払額 | -11,279 | -12,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,203 | 78,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -20,969 | -40,100 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 23 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -256 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -36 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| その他 | 15 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,198 | -40,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,617 | -26,827 |
| 社債の発行による収入 | 32,885 | 39,870 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -7,608 | -10,776 |
| その他 | -87 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,427 | -37,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,601 | 337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,469 | 35,806 |
