キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,238 | 52,553 |
減価償却費 | 40,686 | 39,834 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 65 | 252 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,389 | -3,103 |
厚生年金基金代行返上損益(△は益) | - | -13,336 |
減損損失 | - | 1,414 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -94 |
支払利息及び社債利息 | 4,543 | 3,837 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -36 |
固定資産除却損及び圧縮損 | 848 | 2,110 |
固定資産売却損益(△は益) | -44 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -562 | -3,288 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -73 | -415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -557 | 717 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -38 | 32 |
未払金の増減額(△は減少) | -301 | 1,153 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,321 | -1,130 |
前受金の増減額(△は減少) | -26 | -431 |
その他 | 980 | 1,281 |
小計 | 85,342 | 81,347 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 97 |
利息の支払額 | -4,730 | -3,962 |
法人税等の支払額 | -12,898 | -11,279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,813 | 66,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -25,560 | -20,969 |
固定資産の売却による収入 | 146 | 3 |
長期前払費用の取得による支出 | -468 | -256 |
投資有価証券の取得による支出 | | |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -5 |
その他 | 3 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,879 | -21,198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -36,994 | -36,617 |
社債の発行による収入 | 34,868 | 32,885 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
配当金の支払額 | -7,278 | -7,608 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,770 | - |
その他 | -89 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,262 | -41,427 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 687 | 3,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,867 | 35,469 |