有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月28日 9:58
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日		自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益37,75337,238
減価償却費41,05240,686
賞与引当金の増減額（△は減少）7465
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）-4301,389
受取利息及び受取配当金-96-95
支払利息及び社債利息5,5604,543
持分法による投資損益（△は益）260-32
固定資産除却損及び圧縮損1,056848
固定資産売却損益（△は益）-122-44
売上債権の増減額（△は増加）531-562
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,405-73
仕入債務の増減額（△は減少）-3,444-557
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）-268-38
未払金の増減額（△は減少）-885-301
未払消費税等の増減額（△は減少）-3341,321
前受金の増減額（△は減少）38-26
その他2,507980
小計80,84485,342
利息及び配当金の受取額10198
利息の支払額-5,657-4,730
法人税等の支払額-9,050-12,898
営業活動によるキャッシュ・フロー66,23767,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-47,558-25,560
固定資産の売却による収入315146
長期前払費用の取得による支出-46-468
投資有価証券の取得による支出  
貸付けによる支出-2-1
貸付金の回収による収入24
定期預金の預入による支出-1,060－
定期預金の払戻による収入4,000－
敷金及び保証金の差入による支出-6-2
その他-2573
投資活動によるキャッシュ・フロー-44,613-25,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入8,000－
長期借入金の返済による支出-17,547-36,994
社債の発行による収入35,88634,868
社債の償還による支出-44,800-30,000
配当金の支払額-5,900-7,278
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-254-1,770
その他-95-89
財務活動によるキャッシュ・フロー-24,710-41,262
現金及び現金同等物に係る換算差額2217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-3,063687
現金及び現金同等物の四半期末残高31,18031,867