成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2017年6月28日 9:58

【資料】

有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,753	37,238
減価償却費	41,052	40,686
賞与引当金の増減額（△は減少）	74	65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-430	1,389
受取利息及び受取配当金	-96	-95
支払利息及び社債利息	5,560	4,543
持分法による投資損益（△は益）	260	-32
固定資産除却損及び圧縮損	1,056	848
固定資産売却損益（△は益）	-122	-44
売上債権の増減額（△は増加）	531	-562
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,405	-73
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,444	-557
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-268	-38
未払金の増減額（△は減少）	-885	-301
未払消費税等の増減額（△は減少）	-334	1,321
前受金の増減額（△は減少）	38	-26
その他	2,507	980
小計	80,844	85,342
利息及び配当金の受取額	101	98
利息の支払額	-5,657	-4,730
法人税等の支払額	-9,050	-12,898
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,237	67,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-47,558	-25,560
固定資産の売却による収入	315	146
長期前払費用の取得による支出	-46	-468
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出	-2	-1
貸付金の回収による収入	2	4
定期預金の預入による支出	-1,060	－
定期預金の払戻による収入	4,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	-6	-2
その他	-257	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,613	-25,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	8,000	－
長期借入金の返済による支出	-17,547	-36,994
社債の発行による収入	35,886	34,868
社債の償還による支出	-44,800	-30,000
配当金の支払額	-5,900	-7,278
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-254	-1,770
その他	-95	-89
財務活動によるキャッシュ・フロー	-24,710	-41,262
現金及び現金同等物に係る換算差額	22	17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,063	687
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,180	31,867

成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算