キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,636 | 37,753 |
| 減価償却費 | 41,770 | 41,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520 | -430 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -96 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,303 | 5,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 260 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,735 | 1,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -208 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428 | 531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008 | -2,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,363 | -3,444 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -62 | -268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 790 | -885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40 | 38 |
| その他 | -1,691 | 2,507 |
| 小計 | 82,559 | 80,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 101 |
| 利息の支払額 | -6,462 | -5,657 |
| 法人税等の支払額 | -13,686 | -9,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,511 | 66,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -24,262 | -47,558 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,333 | 315 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -226 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,050 | -1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -6 |
| その他 | 26 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,422 | -44,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,358 | -17,547 |
| 社債の発行による収入 | 44,862 | 35,886 |
| 社債の償還による支出 | -67,111 | -44,800 |
| 配当金の支払額 | -5,982 | -5,900 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -254 |
| その他 | -89 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,678 | -24,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,439 | -3,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,243 | 31,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
