成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,764 | 31,636 |
| 減価償却費 | 44,538 | 41,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,541 | -520 |
| 減損損失 | 1,315 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -99 |
| 受取賠償金 | -3,200 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 6,864 | 6,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 13 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 1,951 | 1,735 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230 | 4,363 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -127 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224 | 790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -94 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124 | 40 |
| その他 | 426 | -1,691 |
| 小計 | 84,409 | 82,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 101 |
| 賠償金の受取額 | 3,200 | － |
| 利息の支払額 | -6,844 | -6,462 |
| 法人税等の支払額 | -10,897 | -13,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,961 | 62,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,565 | -24,262 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1,333 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -110 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -269 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -3,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -5 |
| その他 | -11 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,777 | -26,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,557 | -12,358 |
| 社債の発行による収入 | 29,906 | 44,862 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -67,111 |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -5,982 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1 | － |
| その他 | -183 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,768 | -30,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,552 | 5,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,803 | 34,243 |
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