成田国際空港のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,194 | 32,764 |
| 減価償却費 | 46,223 | 44,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -490 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,541 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -523 | － |
| 減損損失 | 701 | 1,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -91 |
| 受取賠償金 | － | -3,200 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,435 | 6,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -3 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,357 | 1,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336 | 894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | -1,062 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -54 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 629 | 1,230 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -470 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55 | 224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182 | 124 |
| その他 | 493 | 426 |
| 小計 | 80,111 | 84,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 94 |
| 賠償金の受取額 | － | 3,200 |
| 利息の支払額 | -7,402 | -6,844 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -10,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,653 | 69,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -26,886 | -26,565 |
| 固定資産の売却による収入 | 83 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -185 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -31 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -48 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,065 | -26,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,756 | -35,557 |
| 社債の発行による収入 | 29,906 | 29,906 |
| 社債の償還による支出 | -54,652 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -890 | -3,832 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1 |
| その他 | -158 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,549 | -44,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,066 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,355 | 28,803 |
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