有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,327 | 24,194 |
| 減価償却費 | 49,989 | 46,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -407 | -490 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,267 | -523 |
| 減損損失 | 110 | 701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -85 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,372 | 7,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -10 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,717 | 2,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -464 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,372 | -336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,045 | -229 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 717 | 629 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -285 | -470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -223 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -819 | 273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -135 | 182 |
| 工事負担金等受入額 | -63 | － |
| その他 | 1,845 | 493 |
| 小計 | 68,006 | 80,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 88 |
| 利息の支払額 | -8,519 | -7,402 |
| 法人税等の支払額 | -6,800 | -3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,843 | 69,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,951 | -26,886 |
| 固定資産の売却による収入 | 626 | 83 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -228 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54 | -2 |
| その他 | -56 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,759 | -27,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,831 | -27,756 |
| 社債の発行による収入 | 39,875 | 29,906 |
| 社債の償還による支出 | -92,000 | -54,652 |
| 配当金の支払額 | -2,490 | -890 |
| その他 | -131 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,578 | -40,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,765 | 28,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,289 | 30,355 |
