有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,133 | 10,327 |
| 減価償却費 | 51,240 | 49,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | -407 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -1,267 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,616 | － |
| 減損損失 | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -86 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,993 | 8,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 6 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 64,444 | 2,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 109 | -464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373 | -3,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 1,045 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,409 | 717 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -706 | -285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 649 | -223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,575 | -819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 460 | -135 |
| 工事負担金等受入額 | -63,386 | -63 |
| その他 | -403 | 1,845 |
| 小計 | 85,023 | 68,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 155 |
| 利息の支払額 | -9,082 | -8,519 |
| 法人税等の支払額 | -5,353 | -6,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,634 | 52,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -22,735 | -17,951 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 626 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -940 | -66 |
| 貸付けによる支出 | -653 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -54 |
| その他 | -53 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,189 | -17,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,370 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,976 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,218 | -11,831 |
| 社債の発行による収入 | 9,968 | 39,875 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -92,000 |
| 配当金の支払額 | -1,340 | -2,490 |
| その他 | -104 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,088 | -34,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383 | 524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,382 | 27,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,765 | 28,289 |
