有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,852 | 19,133 |
| 減価償却費 | 50,107 | 51,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | -1,381 |
| 成田新高速鉄道負担引当金の減少額 | -3,267 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,791 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 1,616 |
| 減損損失 | 670 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -87 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,107 | 8,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | -2 |
| 固定資産除却損及び圧縮損 | 2,282 | 64,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,006 | -26 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927 | -1,409 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,006 | -706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | 649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155 | 2,575 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -95 | 460 |
| 工事負担金等受入額 | － | -63,386 |
| その他 | 1,441 | -403 |
| 小計 | 72,043 | 85,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 46 |
| 利息の支払額 | -9,140 | -9,082 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -5,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,040 | 70,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -78,938 | -22,735 |
| 固定資産の売却による収入 | 85 | 233 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,523 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -940 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -653 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -4 |
| その他 | -40 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,015 | -24,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | -1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 13,655 | 7,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,719 | -49,218 |
| 社債の発行による収入 | 39,875 | 9,968 |
| 社債の償還による支出 | -31,966 | -12,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -694 | － |
| 配当金の支払額 | -1,314 | -1,340 |
| その他 | -89 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,116 | -46,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,168 | 383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,213 | 27,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,382 | 27,765 |
